صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۶ % | ۳,۴۶۹,۱۹۰ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۴۶۰ | ۱۰.۰۸ % | ۲۹۲,۴۴۶ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۶ % | ۳,۴۶۹,۱۹۰ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۴۶۰ | ۱۰.۰۸ % | ۲۹۲,۳۵۷ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۵۸۶,۷۳۸ | ۲۶.۶۳ % | ۳,۴۷۶,۸۰۰ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۵۱۹ | ۱۰.۱ % | ۲۹۳,۱۰۵ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۶۰۳,۹۲۷ | ۲۶.۶۹ % | ۳,۶۱۶,۹۵۰ | ۶۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۸۳۱ | ۱۰.۷۳ % | ۱۴۴,۳۰۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱,۶۲۳,۷۵۳ | ۲۶.۷۷ % | ۳,۶۱۴,۸۸۱ | ۵۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۱۶۱ | ۱۱.۲۵ % | ۱۴۴,۲۰۱ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱,۶۳۱,۶۶۵ | ۲۶.۴۱ % | ۳,۵۸۹,۷۵۰ | ۵۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲,۵۱۸ | ۱۳.۱۵ % | ۱۴۴,۱۲۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱,۶۴۴,۳۵۶ | ۲۶.۵۳ % | ۳,۵۵۳,۳۷۱ | ۵۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۲۷۸ | ۱۴.۰۳ % | ۱۳۰,۱۳۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱,۶۴۴,۳۵۶ | ۲۶.۵۳ % | ۳,۵۵۳,۳۷۱ | ۵۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۲۷۸ | ۱۴.۰۳ % | ۱۳۰,۰۶۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱,۶۴۴,۳۵۶ | ۲۶.۵۴ % | ۳,۵۵۳,۳۷۱ | ۵۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۱۶۳ | ۱۴.۰۳ % | ۱۳۰,۰۰۰ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱,۶۴۴,۳۵۶ | ۲۶.۵۴ % | ۳,۵۵۳,۳۷۱ | ۵۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۱۶۳ | ۱۴.۰۳ % | ۱۲۹,۹۳۲ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |