| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۳) |
(۶۱.۰۸) |
(۱۱.۳) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۳۰.۷۱ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳) |
(۹۰.۶۳) |
(۶۷.۱) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۲.۵۲) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۵) |
(۷۵.۵۸) |
(۱۵.۷) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۷۲ |
۷.۴۲ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۲) |
(۷۷.۳۱) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۵۶) |
۷.۲۳ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۷.۲۷) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۳) |
(۹.۹) |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۰۶ |
۱.۱۸ |
۴,۶۲۰.۳۵ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۱) |
(۴۶.۹۶) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۲.۰۸ |
۱.۹۵ |
۱۸۰,۳۲۸.۰۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
|
|