| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۲۹.۹۳) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۴ |
۰.۸۸ |
۱۵,۶۶۵.۴۲ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۷) |
(۵۶.۳۹) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۹۵ |
۱.۵۴ |
۴,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۸۲ |
۱.۸۳ |
۲,۵۹۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۶۸ |
۱.۳۷ |
۴۳,۷۲۶.۰۶ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱۲۲.۶۸ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۶ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۸) |
(۷۸.۰۴) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۲) |
۱۵۷.۸۶ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۲۷ |
۵۰۰.۳۸ |
۱۶۴.۹۳ |
|
|