| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۳۳ |
۰.۶۵ |
۱۲,۴۷۳.۹۶ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۳۱) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۶۴ |
۰.۴۴ |
۹۰۷.۹۳ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۱۱.۷۴) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۳.۶) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۲.۲۹ |
۱.۴۸ |
۳۹۰,۱۳۸.۷۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۵۴ |
۱.۱۴ |
۲۶,۴۳۰.۹۷ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۴۴ |
۰.۰۷ |
۳۹۶.۸۲ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۳.۲۶ |
۲.۱۲ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵,۶۵۳.۹۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۹.۹۱ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۳۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
|
|