| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۸۴.۱ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۳.۴۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۳۹ |
۳.۰۲ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۰۲ |
۱.۶۲ |
۱۴۷,۹۶۹.۱۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸۶ |
۱.۰۸ |
۲,۱۵۹.۳۷ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۵۸ |
۱۷,۸۴۸.۲۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۴۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۹ |
(۱۶.۹۱) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۷.۳۶ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۷۵) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
|
|