| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۸۶ |
۱.۸۵ |
۸۴,۲۹۰.۷۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۵۹) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۷۴ |
۴.۵ |
۷۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۹۶ |
۰.۸۲ |
۳,۱۳۳.۲۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۹۴ |
۱.۶۶ |
۱۱۱,۶۵۷.۲۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۳ |
۲.۷۹ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۲۸ |
۲۱۲.۱۶ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۹) |
(۸۰.۴۶) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۴ |
(۹۰.۹۳) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۴۸ |
۲.۰۶ |
۷۵۱,۷۹۱.۸۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۱۹) |
(۶۷.۰۷) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۴) |
۰ |
|
|