| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰.۱۸ |
۱۰۱.۶۱ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۳۷) |
(۲۲.۶) |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۴) |
۱,۱۵۲.۲۲ |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۱) |
۱,۴۰۲.۳۱ |
(۳.۵۹) |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۴ |
(۶۰.۲۴) |
۱۵.۸ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۶۱) |
۰.۴۱ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۱۹ |
۲۴۶.۶۴ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۶.۰۷ |
۶.۱۷ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۳۴) |
(۰.۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۹۷.۵۴) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۵۶) |
۹.۲۵ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۰۹ |
(۹۲.۴۳) |
۳۷.۷ |
|
|