78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۵۶۸,۸۲۴	۲۶.۷۳ %	۳,۴۰۵,۹۳۹	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۶۱۸	۱۳.۴۴ %	۱۰۶,۲۱۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۵ %	۳,۴۶۹,۱۸۴	۵۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۴۱۸	۱۲.۳۹ %	۱۵۶,۱۳۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۵ %	۳,۴۶۹,۱۸۴	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۱۹	۱۲.۳۹ %	۱۵۶,۰۹۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۵ %	۳,۴۶۹,۱۸۴	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۱۹	۱۲.۳۹ %	۱۵۶,۰۴۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۵ %	۳,۴۶۹,۱۸۴	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۱۸	۱۲.۳۹ %	۱۵۵,۹۹۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۵ %	۳,۴۶۹,۱۸۴	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۱۸	۱۲.۳۹ %	۱۵۵,۹۴۴	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۵ %	۳,۴۶۹,۱۸۴	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۱۸	۱۲.۳۹ %	۱۵۵,۸۹۲	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۵ %	۳,۴۶۹,۱۸۴	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۱۸	۱۲.۳۹ %	۱۵۵,۸۴۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۵ %	۳,۴۶۹,۱۸۴	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۱۶	۱۲.۳۹ %	۱۵۵,۷۸۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۶ %	۳,۴۶۹,۱۸۴	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۱۶	۱۲.۳۹ %	۱۵۵,۷۳۸	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...438 »