78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۳۴۰,۰۵۰	۲۹.۷۴ %	۲,۶۶۳,۷۴۱	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳,۱۴۵	۷.۶۱ %	۱۵۹,۶۶۳	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۳۵۰,۳۳۱	۲۹.۶۴ %	۲,۷۰۰,۴۴۹	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۲۵۰	۷.۴۹ %	۱۶۴,۲۱۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۳۵۷,۲۰۵	۲۹.۵۸ %	۲,۷۱۸,۷۷۵	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۳۹۰	۵.۶۸ %	۲۵۱,۷۲۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱,۳۶۷,۸۵۰	۲۸.۷۴ %	۲,۷۲۰,۷۰۵	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۹۴۰	۶.۶۲ %	۳۵۶,۴۷۵	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۳۶۷,۸۵۰	۲۸.۷۴ %	۲,۷۲۰,۷۰۵	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۹۴۰	۶.۶۲ %	۳۵۶,۳۸۵	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱,۳۶۷,۸۵۰	۲۸.۷۵ %	۲,۷۲۰,۷۰۵	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۳۶۹	۶.۵۹ %	۳۵۶,۲۹۵	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۳۸۰,۵۵۹	۲۸.۸۱ %	۲,۸۴۴,۵۳۷	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۰۷۱	۵.۹۷ %	۲۸۱,۳۴۵	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۴۲۳,۳۲۴	۲۹.۷۴ %	۲,۹۰۹,۲۷۴	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۸۱۲	۵.۹۵ %	۱۶۷,۹۵۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۴۲۰,۶۶۵	۲۹.۷۸ %	۲,۹۳۷,۴۸۶	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۶۰۸	۵.۲۳ %	۱۶۳,۰۷۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۴۰۲,۱۰۸	۲۹.۶۶ %	۲,۹۱۳,۹۰۹	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۶۳۰	۵.۰۳ %	۱۷۳,۵۶۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...438 »