78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱,۱۳۵,۱۰۲	۳۱.۹۲ %	۲,۱۲۸,۰۲۵	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۵۴	۱.۷۲ %	۲۳۱,۷۸۶	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۱۳۵,۱۰۲	۳۱.۹۲ %	۲,۱۲۸,۰۲۵	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۵۴	۱.۷۲ %	۲۳۱,۶۵۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۱۵۳,۵۲۶	۳۱.۵۱ %	۲,۱۴۹,۰۲۶	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۶	۰.۳۹ %	۳۴۳,۳۵۰	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۱۶۹,۹۳۳	۲۹.۷۸ %	۲,۱۸۰,۷۷۳	۵۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۴۹	۱.۲۷ %	۵۲۸,۲۹۱	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۱۹۵,۱۲۳	۳۰.۱۴ %	۲,۲۷۵,۹۱۶	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۷۸	۰.۸۴ %	۴۶۰,۴۰۸	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۲۱۴,۳۴۴	۳۰.۱۳ %	۲,۵۲۱,۵۰۹	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۲	۰.۱۱ %	۲۹۰,۶۵۲	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱,۲۹۰,۱۸۹	۳۰.۱۱ %	۲,۵۶۸,۵۴۴	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۴۱	۴.۵۵ %	۲۳۱,۵۸۳	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۲۹۰,۱۸۹	۳۰.۱۱ %	۲,۵۶۸,۵۴۴	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۴۱	۴.۵۵ %	۲۳۱,۴۶۶	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۲۹۰,۱۸۹	۳۰.۱۱ %	۲,۵۶۸,۸۰۵	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۴۱	۴.۵۵ %	۲۳۱,۱۲۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱,۳۲۱,۹۸۸	۳۰.۵۶ %	۲,۶۰۳,۹۶۴	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۵۱	۴.۵۱ %	۲۰۵,۰۸۵	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...438 »