78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۶۲۳,۷۵۳	۲۶.۷۷ %	۳,۶۱۴,۸۸۱	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۱۶۱	۱۱.۲۵ %	۱۴۴,۲۰۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۶۳۱,۶۶۵	۲۶.۴۱ %	۳,۵۸۹,۷۵۰	۵۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۲,۵۱۸	۱۳.۱۵ %	۱۴۴,۱۲۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱,۶۴۴,۳۵۶	۲۶.۵۳ %	۳,۵۵۳,۳۷۱	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۲۷۸	۱۴.۰۳ %	۱۳۰,۱۳۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱,۶۴۴,۳۵۶	۲۶.۵۳ %	۳,۵۵۳,۳۷۱	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۲۷۸	۱۴.۰۳ %	۱۳۰,۰۶۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱,۶۴۴,۳۵۶	۲۶.۵۴ %	۳,۵۵۳,۳۷۱	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۱۶۳	۱۴.۰۳ %	۱۳۰,۰۰۰	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۶۴۴,۳۵۶	۲۶.۵۴ %	۳,۵۵۳,۳۷۱	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۱۶۳	۱۴.۰۳ %	۱۲۹,۹۳۲	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۶۴۷,۷۵۲	۲۶.۵۵ %	۳,۵۲۰,۲۴۴	۵۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵,۰۴۱	۱۴.۷۵ %	۱۲۲,۳۷۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۶۳۵,۷۱۹	۲۶.۳ %	۳,۴۵۶,۵۷۳	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۴۴۰	۱۶.۱۶ %	۱۲۲,۳۱۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۶۳۴,۱۰۲	۲۷.۸۴ %	۳,۴۱۴,۲۲۴	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۶۸۶	۱۲.۱۶ %	۱۰۸,۴۲۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱,۶۳۲,۳۱۳	۲۷.۹ %	۳,۳۹۵,۸۵۴	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۴۸۲	۱۰.۹۱ %	۱۸۳,۰۳۱	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...438 »