78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۶ %	۳,۴۶۹,۱۸۴	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۱۶	۱۲.۳۹ %	۱۵۵,۶۸۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۶ %	۳,۴۶۹,۱۹۰	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۱۶	۱۲.۳۹ %	۱۵۵,۶۳۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۶ %	۳,۴۶۹,۱۹۰	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۱۶	۱۲.۳۹ %	۱۵۵,۵۸۵	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۶ %	۳,۴۶۹,۱۹۰	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۰۲۵	۱۳.۲۳ %	۱۰۵,۵۳۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۶ %	۳,۴۶۹,۱۹۰	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۴۶۰	۱۰.۰۸ %	۲۹۲,۶۲۲	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۶ %	۳,۴۶۹,۱۹۰	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۴۶۰	۱۰.۰۸ %	۲۹۲,۵۳۴	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۶ %	۳,۴۶۹,۱۹۰	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۴۶۰	۱۰.۰۸ %	۲۹۲,۴۴۶	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۶ %	۳,۴۶۹,۱۹۰	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۴۶۰	۱۰.۰۸ %	۲۹۲,۳۵۷	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۵۸۶,۷۳۸	۲۶.۶۳ %	۳,۴۷۶,۸۰۰	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱,۵۱۹	۱۰.۱ %	۲۹۳,۱۰۵	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱,۶۰۳,۹۲۷	۲۶.۶۹ %	۳,۶۱۶,۹۵۰	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴,۸۳۱	۱۰.۷۳ %	۱۴۴,۳۰۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...438 »