78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۷۲۴,۹۱۵	۲۸.۹۷ %	۳,۵۰۷,۰۱۸	۵۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱,۸۱۸	۹.۶ %	۱۴۹,۶۴۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۷۲۹,۳۱۹	۲۹.۰۳ %	۳,۵۰۶,۸۴۶	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴,۴۰۵	۹.۳۱ %	۱۶۶,۹۱۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۷۲۳,۹۹۵	۲۸.۹۸ %	۳,۴۹۷,۱۷۹	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۵۰۸	۹.۰۹ %	۱۸۷,۶۶۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۷۳۱,۵۲۹	۲۹ %	۳,۵۳۲,۵۲۵	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۷۰۸	۸.۴ %	۲۰۴,۶۶۲	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۷۳۱,۵۲۹	۲۹.۰۱ %	۳,۵۳۲,۵۲۵	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۹۸۱	۸.۳۸ %	۲۰۴,۵۹۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۷۳۱,۵۲۹	۲۹.۰۲ %	۳,۵۳۲,۵۲۵	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۴۷	۸.۳۵ %	۲۰۴,۵۲۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۷۶۲,۶۰۷	۲۹.۷۸ %	۳,۴۷۲,۱۳۶	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۰۶۷	۷.۱۸ %	۲۵۹,۶۷۲	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۷۸۴,۵۰۳	۳۰.۴۷ %	۳,۴۲۵,۷۸۹	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۶۲۲	۷.۲۵ %	۲۲۰,۹۳۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۷۴۸,۳۰۶	۳۰.۲۷ %	۳,۴۶۴,۸۹۰	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۷۳۰	۷.۸۹ %	۱۰۶,۶۹۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۷۶۰,۲۵۸	۳۰.۴۹ %	۳,۴۴۹,۴۱۳	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۵۳۶	۷.۷۷ %	۱۱۴,۱۷۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...438 »