78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۸,۰۵۴	۴۹.۲۸ %	۵,۰۵۰	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۳۸ %	۱,۰۵۰	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۷,۹۹۴	۴۹.۱۴ %	۵,۰۳۵	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۴۵ %	۱,۰۴۹	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۷,۹۹۴	۴۹.۱۵ %	۵,۰۳۵	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۴۵ %	۱,۰۴۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۷,۹۹۴	۴۹.۱۵ %	۵,۰۳۵	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۴۵ %	۱,۰۴۷	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۷,۹۶۸	۴۹.۷۶ %	۴,۸۱۰	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۶۶ %	۱,۰۴۶	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۸,۱۳۵	۵۰.۲ %	۴,۸۵۵	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۹.۵۹ %	۱,۶۶۱	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۸,۱۷۶	۵۰.۲۸ %	۵,۰۵۲	۳۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۹.۵۶ %	۱,۴۷۹	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۸,۴۲۴	۵۰.۹۷ %	۵,۰۷۰	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۹.۴ %	۱,۴۷۷	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۸,۴۰۴	۵۰.۷۱ %	۵,۶۳۶	۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۹.۸۴ %	۹۰۳	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۸,۴۰۴	۵۰.۷۱ %	۵,۶۳۶	۳۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۹.۸۴ %	۹۰۲	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...438 »