78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۸,۳۷۴	۶۲.۲۷ %	۳,۹۴۵	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱ %	۹۸۰	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۸,۴۶۸	۵۴.۵ %	۳,۹۴۳	۲۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵	۸.۲۱ %	۱,۸۵۱	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۸,۳۹۶	۵۴.۷۲ %	۳,۸۲۸	۲۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳	۷.۸۴ %	۱,۹۱۶	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۸,۱۸۱	۵۴.۴۷ %	۳,۷۲۰	۲۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳	۸.۰۱ %	۱,۹۱۵	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۸,۱۸۱	۵۴.۴۷ %	۳,۷۲۰	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۷.۸۲ %	۱,۹۴۴	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۸,۱۸۱	۵۴.۴۷ %	۳,۷۲۰	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۷.۸۲ %	۱,۹۴۴	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۸,۰۷۳	۵۴.۹۶ %	۴,۳۷۰	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۷.۹۹ %	۱,۰۷۲	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۷,۹۵۱	۵۴.۸۴ %	۴,۳۰۳	۲۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱ %	۱,۰۷۱	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۷,۸۷۲	۵۴.۸ %	۴,۲۴۷	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۷ %	۱,۰۷۱	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۷,۸۷۲	۵۴.۶۸ %	۴,۲۸۱	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۵ %	۱,۰۷۰	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...438 »