78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۶,۳۹۵	۵۸.۶۹ %	۳,۲۲۰	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۶ %	۹۸۰	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۶,۳۹۵	۵۸.۶۹ %	۳,۲۲۰	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۶ %	۹۸۰	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۶,۴۰۹	۵۸.۷۳ %	۳,۲۲۴	۲۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۵ %	۹۸۰	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۶,۳۷۷	۵۸.۶۲ %	۳,۲۱۹	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۶ %	۹۸۰	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۶,۳۶۲	۴۸.۶۵ %	۳,۲۲۰	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱۳ %	۳,۳۴۶	۲۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۶,۴۴۹	۴۸.۷۸ %	۳,۲۷۷	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱۲ %	۳,۳۴۶	۲۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۶,۴۴۹	۴۸.۷۸ %	۳,۲۷۷	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱۲ %	۳,۳۴۶	۲۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۶,۴۴۹	۴۸.۷۸ %	۳,۲۷۷	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱۲ %	۳,۳۴۶	۲۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۶,۴۴۹	۴۸.۷۸ %	۳,۲۷۷	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱۲ %	۳,۳۴۶	۲۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۶,۵۲۰	۴۸.۹۱ %	۳,۳۱۴	۲۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱۱ %	۳,۳۴۶	۲۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...438 »