78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۸,۰۱۱	۵۰.۶۳ %	۴,۵۴۳	۲۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱۳.۹۳ %	۱,۰۶۱	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۸,۰۰۲	۵۰.۶۴ %	۴,۵۳۵	۲۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱۳.۹۵ %	۱,۰۶۰	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۷,۹۹۹	۵۰.۶۱ %	۴,۵۴۱	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱۳.۹۵ %	۱,۰۵۹	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۷,۹۸۷	۵۰.۵۱ %	۴,۵۶۴	۲۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱۳.۹۴ %	۱,۰۵۸	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۸,۰۷۸	۵۰.۶۱ %	۴,۶۲۰	۲۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱۳.۸۱ %	۱,۰۵۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۸,۰۷۸	۵۰.۶۲ %	۴,۶۲۰	۲۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱۳.۸۱ %	۱,۰۵۶	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۸,۰۷۸	۵۰.۶۲ %	۴,۶۲۰	۲۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱۳.۸۱ %	۱,۰۵۵	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۷,۹۱۸	۵۰.۲۴ %	۴,۵۸۶	۲۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲	۱۲.۲۶ %	۱,۳۲۴	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۷,۷۹۹	۴۹.۹ %	۴,۵۷۶	۲۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲	۱۲.۳۶ %	۱,۳۲۳	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۷,۸۵۴	۴۹.۶۹ %	۴,۶۹۹	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۸۴ %	۱,۰۶۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...438 »