صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۹۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ | ۷,۷۹۲ | ۴۲.۴۵ % | ۵,۵۱۶ | ۳۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۲.۶۴ % | ۸۹۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ | ۷,۸۲۷ | ۴۵.۰۴ % | ۴,۵۰۶ | ۲۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۳.۹۱ % | ۸۸۹ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۶ | ۷,۶۰۴ | ۴۴.۳۲ % | ۴,۵۰۹ | ۲۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۴.۲۲ % | ۸۸۷ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ | ۷,۶۰۴ | ۴۴.۳۲ % | ۴,۵۰۹ | ۲۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۴.۲۳ % | ۸۸۵ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ | ۷,۶۰۴ | ۴۴.۳۳ % | ۴,۵۰۹ | ۲۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۴.۲۳ % | ۸۸۳ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ | ۷,۵۵۶ | ۴۴.۱۱ % | ۴,۵۳۹ | ۲۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۴.۲۶ % | ۸۸۱ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ | ۷,۷۰۹ | ۴۴.۶۱ % | ۴,۵۳۸ | ۲۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۴.۰۵ % | ۸۷۹ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | ۷,۷۳۴ | ۴۴.۶۴ % | ۴,۵۵۷ | ۲۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۳.۹۹ % | ۸۷۷ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۷,۸۲۳ | ۴۴.۹ % | ۴,۵۷۰ | ۲۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۳.۸۵ % | ۸۷۵ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ | ۷,۸۳۳ | ۴۴.۹۵ % | ۴,۵۶۲ | ۲۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۳.۸۵ % | ۸۷۳ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |