صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۸۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ | ۸,۴۰۴ | ۵۰.۷۱ % | ۵,۶۳۶ | ۳۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۹.۸۴ % | ۹۰۱ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ | ۸,۳۷۵ | ۵۰.۳۵ % | ۵,۷۲۶ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۹.۸ % | ۹۰۰ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ | ۸,۳۷۳ | ۵۰.۳۵ % | ۵,۷۲۴ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۹.۸۱ % | ۹۰۰ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ | ۸,۳۹۶ | ۵۰.۳۴ % | ۵,۷۵۴ | ۳۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۹.۷۷ % | ۸۹۹ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ | ۸,۴۳۰ | ۵۰.۷۳ % | ۵,۶۵۸ | ۳۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۹.۸۱ % | ۸۹۸ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۳ | ۷,۸۵۸ | ۴۸.۲۹ % | ۵,۲۳۹ | ۳۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۱۰.۰۲ % | ۱,۵۴۳ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ | ۷,۸۵۸ | ۴۸.۳ % | ۵,۲۳۹ | ۳۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۱۰.۰۲ % | ۱,۵۴۲ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ | ۷,۸۵۸ | ۴۸.۳ % | ۵,۲۳۹ | ۳۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۱۰.۰۲ % | ۱,۵۴۱ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ | ۷,۸۲۸ | ۴۳.۱۴ % | ۵,۲۶۴ | ۲۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۲.۹ % | ۸۹۵ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ | ۷,۷۵۱ | ۴۲.۷۵ % | ۵,۳۳۰ | ۲۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۲.۹۲ % | ۸۹۳ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |