78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۱۱,۴۸۱	۴۰.۸۹ %	۹,۵۳۹	۳۳.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۱۳۷	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۷۹۴	۲.۸۳ %	۱,۱۲۲	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۶	۱۱,۴۰۱	۳۹.۸۲ %	۹,۵۰۶	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۵,۱۳۴	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۵.۱۳ %	۱,۱۲۲	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	۱۱,۳۳۲	۳۸.۷۳ %	۹,۵۳۲	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶	۱۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۷.۳۹ %	۱,۱۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	۱۱,۰۶۰	۴۰.۶۵ %	۹,۳۱۵	۳۴.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲۸۱	۱.۰۳ %	۱,۴۳۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	۱۱,۰۶۰	۴۰.۶۶ %	۹,۳۱۵	۳۴.۲۴ %	۰	۰ %	۵,۱۱۳	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۲۸۱	۱.۰۳ %	۱,۴۳۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۶	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۱۱,۰۶۰	۴۰.۶۶ %	۹,۳۱۵	۳۴.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۱۱۰	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۸۱	۱.۰۳ %	۱,۴۳۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۱۱,۴۱۸	۴۱.۳۲ %	۸,۷۴۸	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۵,۰۸۴	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۱۸۵	۰.۶۷ %	۲,۱۹۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۱۱,۴۵۹	۴۰.۷۷ %	۸,۵۶۳	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۰۶۹	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۴۱۳	۱.۴۷ %	۲,۶۰۱	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۱۱,۶۰۵	۴۰.۸۷ %	۱۰,۴۶۵	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۰۲۸	۱۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۱ %	۹۲۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۸	۱۱,۹۰۸	۳۹.۴۳ %	۱۰,۵۱۶	۳۴.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۰۱۰	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱	۶.۱ %	۹۲۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...380 381 382 383384385 386 387 388...438 »