صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۲۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ | ۱۱,۶۹۱ | ۴۰.۸۵ % | ۱۰,۵۴۰ | ۳۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۷ | ۱۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۱ | ۰.۳۲ % | ۱,۱۱۹ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ | ۱۱,۸۳۵ | ۴۱.۳۶ % | ۱۰,۳۹۶ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۴ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱ | ۰.۳۲ % | ۱,۱۲۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ | ۱۱,۸۴۵ | ۴۱.۴۲ % | ۱۰,۳۵۷ | ۳۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۴ | ۱۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲ | ۰.۳۲ % | ۱,۱۲۰ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ | ۱۱,۸۶۱ | ۴۱.۳۹ % | ۱۰,۱۷۱ | ۳۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۲ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴ | ۱.۱۷ % | ۱,۱۲۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ | ۱۱,۶۰۵ | ۴۰.۹۵ % | ۱۰,۱۱۶ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۰ | ۱۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۱.۱۵ % | ۱,۱۲۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ | ۱۱,۶۰۵ | ۴۰.۹۶ % | ۱۰,۱۱۶ | ۳۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۷ | ۱۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۱.۱۵ % | ۱,۱۲۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ | ۱۱,۳۶۴ | ۴۰.۴۲ % | ۱۰,۱۴۷ | ۳۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۸ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۱.۱۶ % | ۱,۱۲۱ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ | ۱۱,۳۶۴ | ۴۰.۴۲ % | ۱۰,۱۴۷ | ۳۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۵ | ۱۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۱.۱۶ % | ۱,۱۲۲ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | ۱۱,۳۶۴ | ۴۰.۴۲ % | ۱۰,۱۴۷ | ۳۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۲ | ۱۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۱.۱۶ % | ۱,۱۲۲ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ | ۱۱,۱۴۶ | ۴۰.۱۴ % | ۹,۹۷۹ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۳ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۱.۱۸ % | ۱,۱۷۱ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |