صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۰۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ | ۱۱,۸۲۱ | ۴۳.۶۷ % | ۸,۵۶۱ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۴ | ۱۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲ | ۱.۰۱ % | ۱,۱۰۸ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ | ۱۱,۶۷۷ | ۴۳.۵ % | ۸,۶۰۱ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۲ | ۱۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰.۱ % | ۱,۳۰۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | ۱۱,۵۹۹ | ۴۲.۳۱ % | ۹,۱۵۳ | ۳۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰.۰۹ % | ۱,۴۰۱ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ | ۱۱,۷۳۰ | ۴۲.۳۶ % | ۹,۲۳۸ | ۳۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۷ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۱.۴۱ % | ۱,۱۱۴ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ | ۱۱,۷۸۶ | ۴۱.۶۹ % | ۹,۷۶۵ | ۳۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۲ | ۱۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۱.۳۸ % | ۱,۱۱۴ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ | ۱۲,۲۳۵ | ۴۲.۰۸ % | ۱۰,۱۲۴ | ۳۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۷ | ۱۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۱.۳۵ % | ۱,۱۱۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ | ۱۲,۲۳۵ | ۴۲.۰۹ % | ۱۰,۱۲۴ | ۳۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۴ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۱.۳۵ % | ۱,۱۱۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ | ۱۲,۲۳۵ | ۴۲.۰۹ % | ۱۰,۱۲۴ | ۳۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۱ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۱.۳۵ % | ۱,۱۱۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ | ۱۲,۴۰۹ | ۴۳.۵۵ % | ۹,۳۵۲ | ۳۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۰ | ۱۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۱.۳۷ % | ۱,۱۴۰ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ | ۱۲,۴۵۰ | ۴۳.۶ % | ۹,۴۰۸ | ۳۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۲ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷ | ۱.۴۳ % | ۱,۱۲۵ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |