78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۱۲,۵۱۵	۴۵.۳۴ %	۸,۴۹۰	۳۰.۷۷ %	۰	۰ %	۵,۳۲۰	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۱ %	۱,۱۰۵	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۱۲,۴۲۶	۴۴.۹۹ %	۸,۶۰۶	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۳۱۲	۱۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۱ %	۱,۱۰۵	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۱۲,۴۲۶	۴۴.۹۹ %	۸,۶۰۶	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۳۰۹	۱۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۱ %	۱,۱۰۵	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۱۲,۴۲۶	۴۵ %	۸,۶۰۶	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۳۰۶	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۱ %	۱,۱۰۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۱۱,۹۸۷	۴۴.۳۵ %	۸,۴۶۳	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۳۰۴	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۳ %	۱,۱۰۶	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۱,۵۷۳	۴۳.۵ %	۸,۴۰۴	۳۱.۵۹ %	۰	۰ %	۵,۲۹۲	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۴ %	۱,۱۶۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۱۱,۵۸۲	۴۳.۳۸ %	۸,۵۰۰	۳۱.۸۴ %	۰	۰ %	۵,۲۸۷	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۳ %	۱,۱۶۰	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۱۱,۸۵۸	۴۳.۶۳ %	۸,۶۳۳	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۵,۳۰۶	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۷۲	۱ %	۱,۱۰۷	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۱۱,۸۲۱	۴۳.۶۷ %	۸,۵۶۱	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۳۱۰	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۷۲	۱.۰۱ %	۱,۱۰۷	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۱۱,۸۲۱	۴۳.۶۷ %	۸,۵۶۱	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۳۰۷	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۷۲	۱.۰۱ %	۱,۱۰۷	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...438 »