78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۵/۰۲/۰۷	۸,۹۹۴	۲۸.۶ %	۶,۹۲۹	۲۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۶	۴۶.۴۱ %	۹۳۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۵/۰۲/۰۶	۸,۹۳۲	۲۸.۷۵ %	۶,۸۶۲	۲۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۲	۴۶.۱۹ %	۹۲۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۵/۰۲/۰۵	۷,۷۳۱	۳۶.۷ %	۵,۱۹۴	۲۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۸	۳۱.۰۸ %	۱,۵۹۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۵/۰۲/۰۴	۷,۵۳۵	۳۶.۲۵ %	۵,۴۶۵	۲۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۸	۳۱.۵۱ %	۱,۲۳۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۵/۰۲/۰۳	۷,۵۷۹	۳۶.۵۵ %	۵,۶۱۹	۲۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۳۱.۵۹ %	۹۸۸	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	۷,۵۷۹	۳۶.۵۵ %	۵,۶۱۹	۲۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۳۱.۵۹ %	۹۸۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	۷,۵۷۹	۳۶.۵۶ %	۵,۶۱۹	۲۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۳۱.۵۹ %	۹۸۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۷,۷۷۳	۳۷.۱۲ %	۵,۷۲۴	۲۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۳۱.۲۸ %	۸۹۱	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۵/۰۱/۳۰	۷,۸۶۷	۳۷.۱۸ %	۶,۰۱۱	۲۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۳۰.۹۵ %	۷۳۳	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۵/۰۱/۲۹	۷,۶۵۵	۴۷.۶۳ %	۵,۸۸۳	۳۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۸	۱۱.۱۹ %	۷۳۳	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...438 »