78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۴۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۱۲,۰۳۱	۳۷.۵۸ %	۱۰,۷۱۶	۳۳.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۰۰۷	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۳۳۶	۱۰.۴۲ %	۹۲۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۱۲,۰۳۱	۳۷.۵۸ %	۱۰,۷۱۶	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۳۳۶	۱۰.۴۲ %	۹۲۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۱۲,۰۳۱	۳۷.۵۹ %	۱۰,۷۱۶	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۵,۰۰۱	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۳۳۶	۱۰.۴۲ %	۹۲۱	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۱,۹۶۴	۳۱.۳۹ %	۱۰,۷۵۵	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۴,۹۹۸	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۴۷۳	۲۴.۸۶ %	۹۲۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۱۱,۲۳۳	۳۴.۳۶ %	۱۰,۰۴۱	۳۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۵۰	۳۱.۹۶ %	۹۷۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱۰,۱۸۴	۳۱.۳ %	۹,۴۹۸	۲۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۲	۳۶.۵۵ %	۹۶۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۹,۵۴۹	۳۰.۲۴ %	۸,۹۷۴	۲۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۴	۳۸.۳ %	۹۵۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۰	۹,۰۶۰	۲۷.۱۶ %	۸,۳۹۷	۲۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۰	۴۴.۸۱ %	۹۵۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۹,۰۶۰	۲۷.۱۶ %	۸,۳۹۷	۲۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۰	۴۴.۸۲ %	۹۴۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۹,۰۶۰	۲۷.۱۷ %	۸,۳۹۷	۲۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۰	۴۴.۸۳ %	۹۳۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...381 382 383 384385386 387 388 389...438 »