صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۷۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ | ۱۰,۹۰۴ | ۴۰.۲۲ % | ۸,۴۴۵ | ۳۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۱ | ۱۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷ | ۳.۳۱ % | ۱,۴۷۹ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ | ۱۰,۹۰۴ | ۴۰.۲۳ % | ۸,۴۴۵ | ۳۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۸ | ۱۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷ | ۳.۳۱ % | ۱,۴۷۸ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ | ۱۰,۹۰۴ | ۴۰.۲۳ % | ۸,۴۴۵ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۶ | ۱۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵ | ۳.۳ % | ۱,۴۸۱ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ | ۱۰,۶۲۲ | ۳۹.۲۹ % | ۸,۵۶۳ | ۳۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۰ | ۱۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵ | ۳.۳۱ % | ۱,۵۸۷ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ | ۱۰,۳۶۳ | ۳۸.۱۱ % | ۸,۵۵۰ | ۳۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۵ | ۱۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷ | ۰.۲۱ % | ۲,۸۵۹ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ | ۹,۹۰۹ | ۳۶.۳۸ % | ۹,۸۷۳ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۳ | ۱۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱ | ۰.۷ % | ۱,۹۲۹ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ | ۹,۹۳۴ | ۳۶.۳۹ % | ۹,۹۱۷ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۴ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱ | ۰.۷ % | ۱,۹۲۰ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ | ۱۰,۰۳۹ | ۳۶.۳۴ % | ۱۰,۸۹۶ | ۳۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۸ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹ | ۰.۴ % | ۱,۲۳۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۷ | ۱۰,۰۳۹ | ۳۶.۳۴ % | ۱۰,۸۹۶ | ۳۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۵ | ۱۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹ | ۰.۴ % | ۱,۲۳۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۶ | ۱۰,۰۳۹ | ۳۶.۳۴ % | ۱۰,۸۹۶ | ۳۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۲ | ۱۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹ | ۰.۴ % | ۱,۲۳۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |