78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۵۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۱۰,۹۹۲	۳۸.۹۸ %	۸,۵۲۳	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵,۴۸۲	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۶۶ %	۱,۶۰۳	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۱۰,۹۹۲	۳۸.۹۹ %	۸,۵۲۳	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵,۴۷۹	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۶۶ %	۱,۶۰۲	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۱۰,۹۰۳	۳۸.۹۶ %	۸,۴۲۴	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۵,۴۶۳	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۷ %	۱,۶۰۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۰,۹۵۶	۳۹.۰۹ %	۸,۴۳۸	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۵,۴۴۲	۱۹.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۶۹ %	۱,۵۹۸	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۱۱,۱۲۶	۳۹.۲۴ %	۸,۵۷۷	۳۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۴۵۹	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۵	۴.۳۹ %	۱,۹۴۷	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۱۱,۰۳۴	۳۹.۱۳ %	۸,۵۰۶	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۴۶۲	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۴.۴۳ %	۱,۹۴۶	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۱۱,۰۳۴	۳۹.۱۴ %	۸,۵۰۶	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۴۵۹	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۴.۴۳ %	۱,۹۴۵	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۱۱,۰۳۴	۳۹.۱۴ %	۸,۵۰۶	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۴۵۶	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۴.۴۳ %	۱,۹۴۵	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۱۱,۰۳۴	۳۹.۱۵ %	۸,۵۰۶	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۴۵۳	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۴.۴۳ %	۱,۹۴۴	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۱۰,۹۲۷	۳۹.۱ %	۸,۴۱۵	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۵,۴۱۴	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۴.۴۷ %	۱,۹۴۳	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...372 373 374 375376377 378 379 380...438 »