78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۶۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۶,۴۳۱	۵۱.۴۳ %	۴,۰۳۰	۳۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۳۱ %	۸۷۸	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۲	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۶,۴۱۷	۵۱.۳۸ %	۴,۰۳۱	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۳۱ %	۸۷۸	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۶,۲۷۸	۵۱.۲۷ %	۳,۹۲۴	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۵ %	۸۷۸	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۶,۲۷۸	۵۱.۲۷ %	۳,۹۲۴	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۵ %	۸۷۸	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۶,۲۷۸	۵۱.۲۷ %	۳,۹۲۴	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۵ %	۸۷۸	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۶,۳۰۹	۵۱.۴۱ %	۳,۹۳۳	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۴۸ %	۸۶۶	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۶,۲۶۲	۵۱.۳۲ %	۳,۹۸۲	۳۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۸.۱۹ %	۹۵۷	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۶,۲۷۹	۵۱.۳۳ %	۳,۹۹۷	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۸.۱۷ %	۹۵۸	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۶,۲۶۹	۵۰.۹۶ %	۴,۰۷۵	۳۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۱۱ %	۹۶۰	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۶,۴۸۰	۵۲.۴۵ %	۴,۰۸۱	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۷ %	۷۹۶	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...343 344 345 346347348 349 350 351...438 »