78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۵۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۶,۳۷۲	۵۱.۵۱ %	۳,۹۱۱	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۳ %	۹۰۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۶,۳۱۶	۵۱.۲۷ %	۳,۹۱۶	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۷ %	۹۰۸	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۶,۳۶۱	۵۱.۷ %	۳,۹۱۳	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۸ %	۹۰۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۴	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۶,۳۷۶	۵۱.۶۹ %	۳,۹۳۲	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۶ %	۹۰۶	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۶,۳۸۰	۵۱.۵۸ %	۳,۹۵۵	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۳ %	۸۵۵	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۶,۳۷۳	۵۱.۳۹ %	۳,۹۹۴	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵ %	۸۵۵	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۶,۳۷۳	۵۱.۳۹ %	۳,۹۹۴	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵ %	۸۵۵	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۶,۳۷۳	۵۱.۳۹ %	۳,۹۹۴	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵ %	۸۵۵	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۶,۳۲۴	۵۱.۱۵ %	۴,۰۰۵	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۳ %	۸۵۵	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۶,۳۶۶	۵۱.۳ %	۴,۰۱۰	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵ %	۸۵۵	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...342 343 344 345346347 348 349 350...438 »