78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۶,۸۱۴	۵۱.۱۴ %	۳,۷۰۸	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۱۴.۴۷ %	۸۷۵	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۶,۸۱۴	۵۱.۱۵ %	۳,۷۰۸	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۱۴.۴۷ %	۸۷۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۶,۸۴۶	۵۱.۲۱ %	۳,۷۲۰	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۱۴.۴۲ %	۸۷۵	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۶,۷۰۰	۵۰.۸۱ %	۳,۶۸۰	۲۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۱۴.۶۲ %	۸۷۹	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۶,۷۰۰	۵۰.۸ %	۳,۶۸۰	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۱۴.۶۲ %	۸۷۹	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۶,۷۰۰	۵۰.۸ %	۳,۶۸۰	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۱۴.۶۲ %	۸۷۹	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۶,۵۳۰	۵۰.۱۱ %	۳,۶۹۰	۲۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۱۵ %	۹۶۷	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۶,۳۴۹	۴۹.۴۱ %	۳,۶۸۹	۲۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۳۵ %	۹۶۹	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۶,۳۱۳	۴۹.۱۶ %	۳,۷۱۶	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۳۵ %	۹۶۹	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۶,۳۱۳	۵۰.۲۳ %	۳,۷۱۶	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۶۷ %	۶۹۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...438 »