78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۶,۸۰۲	۵۱.۴۴ %	۳,۶۰۴	۲۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۷۴ %	۸۶۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۶,۸۰۲	۵۱.۴۳ %	۳,۶۰۴	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۷۴ %	۸۶۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۶,۸۰۲	۵۱.۴۳ %	۳,۶۰۴	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۷۴ %	۸۶۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۶,۷۸۰	۵۱.۲۵ %	۳,۶۳۰	۲۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۷۴ %	۸۶۸	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۶,۷۶۸	۵۱.۰۷ %	۳,۶۶۹	۲۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۷۱ %	۸۶۴	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۶,۸۵۵	۵۱.۲۵ %	۳,۷۰۴	۲۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۵۸ %	۸۶۶	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۶,۸۲۳	۵۱.۱۴ %	۳,۷۰۴	۲۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۶۲ %	۸۶۳	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۶,۸۲۳	۵۱.۱۴ %	۳,۷۰۴	۲۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۶۲ %	۸۶۴	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۶,۸۲۳	۵۱.۱۹ %	۳,۷۰۴	۲۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۱۴.۴۶ %	۸۷۴	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۶,۸۹۰	۵۱.۴۳ %	۳,۷۰۳	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۱۴.۳۹ %	۸۷۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...438 »