78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۴۷,۸۸۰	۴۸.۲۵ %	۴۲,۹۶۳	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۷	۷.۴۵ %	۹۹۵	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۴۷,۸۸۰	۴۸.۲۵ %	۴۲,۹۶۳	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۷	۷.۴۵ %	۹۹۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۴۷,۰۳۳	۴۷.۶۵ %	۴۳,۲۷۶	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۴	۷.۵ %	۹۸۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۴۶,۶۰۱	۴۷.۶ %	۴۲,۸۹۹	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۶	۷.۵۷ %	۹۸۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۵۲,۶۶۰	۵۴.۱۳ %	۳۶,۵۰۹	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۶	۷.۶۱ %	۷۱۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۵۴,۹۲۶	۵۷.۸ %	۳۷,۷۹۴	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱	۱.۷ %	۷۰۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۵۶,۹۳۱	۵۸.۲۳ %	۳۸,۵۱۱	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱	۱.۶۵ %	۷۱۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۵۶,۹۳۱	۵۸.۲۳ %	۳۸,۵۱۱	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱	۱.۶۵ %	۷۱۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۵۶,۹۳۱	۵۸.۲۳ %	۳۸,۵۱۱	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱	۱.۶۴ %	۷۲۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۵۸,۳۸۸	۵۸.۵۶ %	۳۸,۹۹۱	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۱.۶۱ %	۷۲۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...438 »