78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۴۹,۶۴۸	۵۹.۹۱ %	۳۲,۷۳۴	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۴۸۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۱,۲۶۸	۵۵.۱۲ %	۲۹,۱۴۵	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۶	۵.۳۱ %	۴۸۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۴۳,۲۵۱	۵۶.۲۹ %	۲۹,۱۱۷	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۱	۵.۱۸ %	۴۸۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۳۰,۷۹۳	۳۸.۰۶ %	۲۸,۹۶۴	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۶	۲۵.۵۴ %	۴۸۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۲۹,۵۳۸	۵۱.۰۱ %	۲۷,۸۷۹	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۴۸۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۲۹,۵۳۸	۵۱.۰۱ %	۲۷,۸۷۹	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۴۸۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۲۹,۵۳۸	۵۱.۰۱ %	۲۷,۸۷۹	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۴۸۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۲۹,۴۵۵	۴۱.۶۵ %	۲۵,۴۸۹	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۰	۲۱.۶۳ %	۴۸۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۲۵,۵۴۴	۳۸.۵۱ %	۲۵,۰۰۴	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۳	۲۳.۰۶ %	۴۹۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۶,۶۳۴	۴۱.۶۲ %	۷,۳۱۶	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۳	۳۸.۲۷ %	۷۲۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...438 »