78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۵۷,۹۴۴	۶۱.۴۵ %	۳۲,۷۲۵	۳۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۵۵ %	۱,۲۲۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۵۶,۸۰۵	۶۰.۸۹ %	۳۲,۸۶۳	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۵۸ %	۱,۲۲۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۵۷,۰۰۸	۶۰.۹۵ %	۳۲,۸۹۳	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۵۷ %	۱,۲۲۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۵۵,۹۱۹	۶۰.۵۲ %	۳۲,۸۴۶	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۶ %	۱,۲۲۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۵۵,۶۲۴	۶۰.۹۴ %	۳۲,۰۲۱	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۶۳ %	۱,۲۲۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۵۵,۶۲۴	۶۰.۹۴ %	۳۲,۰۲۱	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۶۳ %	۱,۲۲۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۵۵,۶۲۴	۶۰.۹۴ %	۳۲,۰۲۱	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۶۳ %	۱,۲۲۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۵۴,۷۴۲	۶۰.۹۴ %	۳۱,۴۶۶	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۶۷ %	۱,۲۲۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۵۳,۹۳۰	۵۹.۰۴ %	۳۲,۱۱۰	۳۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۳	۴.۷۸ %	۹۳۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۵۳,۰۲۸	۵۸.۹۸ %	۳۱,۵۸۸	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۳	۴.۸۵ %	۹۳۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...438 »