78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۴۲,۵۶۶	۴۷.۲۴ %	۳۷,۹۰۸	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۲	۸.۲۹ %	۲,۱۶۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۴۱,۳۸۸	۴۷.۰۸ %	۳۸,۱۱۷	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۲	۸.۵ %	۹۳۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۴۳,۲۳۴	۴۷.۵۴ %	۳۹,۳۰۲	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۲	۸.۲۲ %	۹۳۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۴۳,۲۳۴	۴۷.۵۴ %	۳۹,۳۰۲	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۲	۸.۲۲ %	۹۳۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۴۳,۲۳۴	۴۷.۵۴ %	۳۹,۳۰۲	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۲	۸.۲۲ %	۹۳۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۴۵,۲۱۳	۴۸.۱۶ %	۴۰,۲۵۹	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۲	۷.۹۶ %	۹۳۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۴۵,۳۰۶	۴۸.۴۵ %	۳۹,۸۱۰	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۷	۷.۹۱ %	۱,۰۰۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۴۷,۵۱۴	۴۸.۹ %	۴۱,۲۵۷	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۷	۷.۶۱ %	۹۹۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۴۷,۵۱۴	۴۸.۹ %	۴۱,۲۵۷	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۷	۷.۶۱ %	۹۹۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۴۷,۸۸۰	۴۸.۲۵ %	۴۲,۹۶۳	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۷	۷.۴۵ %	۹۹۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...438 »