78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۱۶,۷۰۰	۴۱.۴۶ %	۷,۵۶۰	۱۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۳	۳۷.۹۷ %	۷۲۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۷,۳۸۶	۳۷.۱۶ %	۷,۸۶۵	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۸	۴۴.۹۷ %	۴۹۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۷,۳۸۶	۳۷.۱۶ %	۷,۸۶۵	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۸	۴۴.۹۷ %	۴۹۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۷,۳۸۶	۳۷.۱۶ %	۷,۸۶۵	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۸	۴۴.۹۷ %	۴۹۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۱۷,۳۴۱	۶۴.۲ %	۸,۱۳۷	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۳.۸۵ %	۴۹۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۱۳,۰۷۶	۶۲.۲۶ %	۶,۱۸۳	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۴.۹۵ %	۷۰۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳,۰۵۵	۶۱.۷۶ %	۶,۳۳۹	۳۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۴.۹۱ %	۷۰۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۱۳,۶۱۴	۶۲.۱۲ %	۶,۵۵۹	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۴.۷۴ %	۷۰۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۱۳,۶۶۴	۶۲.۰۵ %	۶,۶۱۳	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۴.۷۲ %	۷۰۴	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۱۳,۶۶۴	۶۲.۰۵ %	۶,۶۱۳	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۴.۷۲ %	۷۰۴	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...438 »