78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۵۸,۲۶۳	۵۲.۷۴ %	۳۸,۹۲۵	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۸	۱۱.۵۹ %	۴۸۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۵۴,۳۳۲	۵۵.۰۱ %	۳۰,۹۴۵	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۰	۱۲.۹۲ %	۷۲۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۵۶,۲۷۹	۵۶.۶۱ %	۳۱,۵۱۰	۳۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۵۴	۱۱.۲۲ %	۴۷۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۵۷,۷۹۸	۶۴.۰۱ %	۳۱,۹۲۴	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۱۱ %	۴۷۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۵۷,۷۹۸	۶۴.۰۱ %	۳۱,۹۲۴	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۱۱ %	۴۷۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۵۷,۷۹۸	۶۴.۰۱ %	۳۱,۹۲۴	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۱۱ %	۴۷۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۵۷,۷۹۸	۶۴.۰۱ %	۳۱,۹۲۴	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۱۱ %	۴۷۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۵۳,۲۱۸	۶۲.۱۱ %	۳۱,۸۴۰	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۱۲ %	۵۲۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۵۲,۱۵۶	۶۱.۷۵ %	۳۱,۶۰۱	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۲۷ %	۴۷۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۵۲,۳۲۴	۶۱.۷۲ %	۳۱,۷۵۲	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۲۷ %	۴۸۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...438 »