صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۱۸۱,۹۱۲ | ۴۵.۹۱ % | ۱۶۹,۵۹۴ | ۴۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۷۵ | ۱۱.۱۷ % | ۴۱۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۱۸۱,۹۱۲ | ۴۵.۹۱ % | ۱۶۹,۵۹۴ | ۴۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۷۵ | ۱۱.۱۷ % | ۴۲۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۱۶۵,۰۶۴ | ۴۳.۲۹ % | ۱۶۳,۱۹۴ | ۴۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۸۷ | ۱۳.۷۹ % | ۴۲۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۱۶۲,۱۶۴ | ۴۳.۲۸ % | ۱۵۶,۸۲۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۰ | ۲.۰۳ % | ۴۸,۱۲۱ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۱۶۲,۱۶۴ | ۴۳.۲۸ % | ۱۵۶,۸۲۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۰ | ۲.۰۳ % | ۴۸,۱۲۱ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۱۶۲,۱۶۴ | ۴۳.۲۸ % | ۱۵۶,۸۲۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۰ | ۲.۰۳ % | ۴۸,۱۲۲ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۶۲,۱۶۴ | ۴۳.۲۸ % | ۱۵۶,۸۲۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۰ | ۲.۰۳ % | ۴۸,۱۲۳ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۶۲,۱۶۴ | ۴۳.۲۸ % | ۱۵۶,۸۲۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۰ | ۲.۰۳ % | ۴۸,۱۲۴ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۱۶۲,۱۶۴ | ۴۳.۲۸ % | ۱۵۶,۸۲۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۳ | ۲.۰۳ % | ۴۸,۱۲۶ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۱۵۶,۱۴۰ | ۴۰.۳۷ % | ۱۵۳,۷۶۷ | ۳۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۲۲ | ۷.۱۹ % | ۴۹,۰۵۹ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |