78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۲۳۶,۰۲۸	۵۰.۶۷ %	۲۲۳,۰۱۵	۴۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۰	۱.۳۶ %	۴۱۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۲۳۲,۳۸۶	۵۱.۹۳ %	۲۱۰,۸۷۸	۴۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۵	۰.۸۶ %	۴۱۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۲۰۰,۲۸۸	۴۸.۵۶ %	۱۹۷,۱۷۰	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۶	۳.۵۴ %	۴۱۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۲۰۰,۲۸۸	۴۸.۵۶ %	۱۹۷,۱۷۰	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۶	۳.۵۴ %	۴۱۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۲۰۰,۲۸۸	۴۸.۵۶ %	۱۹۷,۱۷۰	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۶	۳.۵۴ %	۴۱۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۲۰۰,۲۸۸	۴۸.۵۶ %	۱۹۷,۱۷۰	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۶	۳.۵۴ %	۴۱۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۲۰۰,۲۸۸	۴۸.۵۶ %	۱۹۷,۱۷۰	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۶	۳.۵۴ %	۴۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۱۹۷,۷۸۰	۴۷.۳۸ %	۱۸۹,۰۱۳	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۵	۷.۲۵ %	۴۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۱۸۷,۸۴۰	۴۷.۳۵ %	۱۷۵,۴۰۸	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۳۳	۷.۸۷ %	۲,۲۲۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۱۸۱,۹۱۲	۴۵.۹۱ %	۱۶۹,۵۹۴	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۷۵	۱۱.۱۷ %	۴۱۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...438 »