78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۵۹۷,۱۴۹	۶۵.۷۸ %	۲۵۵,۰۳۰	۲۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۷۸	۶.۰۹ %	۳۹۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۵۸۲,۵۶۷	۶۳.۴۶ %	۲۸۵,۵۵۷	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۸۷	۵.۳۹ %	۳۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۵۵۴,۸۱۵	۶۱.۳۶ %	۲۶۴,۲۱۷	۲۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۹	۹.۳۷ %	۳۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۴۶۰,۹۷۸	۵۴.۸۲ %	۳۰۶,۸۱۴	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۱۵	۸.۶۵ %	۳۹۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۴۱۲,۸۲۹	۵۶.۰۶ %	۲۷۸,۰۵۹	۳۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۱۰	۶.۱۳ %	۳۹۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۴۱۲,۸۲۹	۵۶.۰۶ %	۲۷۸,۰۵۹	۳۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۱۰	۶.۱۳ %	۳۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۴۱۲,۸۲۹	۵۶.۸۳ %	۲۷۸,۰۵۹	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۰۷	۴.۸۵ %	۳۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۳۶۹,۵۶۰	۵۵.۵۴ %	۲۸۲,۸۳۰	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۲	۱.۹ %	۳۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۳۴۷,۹۱۰	۵۴.۶۹ %	۲۷۷,۳۵۷	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۱	۱.۶۵ %	۳۹۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳۳۶,۶۳۱	۵۲.۱۷ %	۲۹۹,۴۶۸	۴۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۱	۱.۳۵ %	۳۹۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...438 »