78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۲۲۱,۱۳۸	۳۳.۵۶ %	۲۲۵,۳۵۳	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۷۱	۳۲ %	۱,۵۵۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۲۲۱,۱۳۸	۳۳.۵۶ %	۲۲۵,۳۵۳	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۷۱	۳۲ %	۱,۵۵۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۲۲۱,۱۳۸	۳۴.۵۱ %	۲۲۵,۳۵۳	۳۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۸۱	۳۰.۰۸ %	۱,۵۵۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۶۲,۵۹۹	۴۹.۰۸ %	۱۵۸,۵۵۶	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۶۸	۲.۵۹ %	۱,۵۵۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۴۹,۸۹۷	۵۱.۱۴ %	۱۳۵,۵۲۷	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۲	۲.۰۹ %	۱,۵۵۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۴۴,۲۵۳	۵۰.۶۵ %	۱۲۸,۵۴۳	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۲	۲.۱۵ %	۵,۸۵۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۴۵,۳۲۹	۵۱.۱۷ %	۱۱۴,۱۳۸	۴۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۷	۲.۱۶ %	۱۸,۴۱۴	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۱۶۰,۹۸۰	۵۱.۲۶ %	۱۴۵,۳۳۵	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۱.۹۶ %	۱,۵۶۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۶۰,۹۸۰	۵۱.۲۶ %	۱۴۵,۳۳۵	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۱.۹۶ %	۱,۵۶۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۶۰,۹۸۰	۵۱.۲۶ %	۱۴۵,۳۳۵	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۱.۹۶ %	۱,۵۶۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...438 »