78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۶۰,۸۳۱	۵۴.۴۸ %	۱۲۳,۷۳۹	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۰	۲.۰۷ %	۴,۵۴۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۵۹,۴۹۶	۵۲.۴۳ %	۱۳۷,۱۳۳	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۹	۱.۹۸ %	۱,۵۶۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۶۱,۰۹۱	۵۳.۱ %	۱۳۵,۲۱۷	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۱	۱.۸۱ %	۱,۵۶۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۵۶,۰۸۱	۵۳.۵۴ %	۱۲۸,۲۴۱	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۸	۱.۹۳ %	۱,۵۷۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۱۵۳,۸۴۹	۵۳.۶۱ %	۱۲۸,۲۲۹	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹	۱.۱۶ %	۱,۵۷۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۵۳,۸۴۹	۵۳.۶۱ %	۱۲۸,۲۲۹	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹	۱.۱۶ %	۱,۵۷۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۵۳,۸۴۹	۵۳.۶۱ %	۱۲۸,۲۲۹	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹	۱.۱۶ %	۱,۵۷۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۴۹,۹۱۹	۵۳.۳۴ %	۱۲۷,۱۵۹	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۲	۰.۸۵ %	۱,۵۷۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۴۲,۹۲۷	۵۲.۶۸ %	۱۲۲,۸۶۳	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰	۰.۵۳ %	۴,۰۸۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۴۱,۶۴۳	۵۲.۵۱ %	۱۲۱,۵۵۹	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۱۶ %	۶,۰۸۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...438 »