78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۳۳۹,۶۴۹	۵۵.۹۳ %	۲۶۲,۹۴۲	۴۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۹	۰.۷۱ %	۳۹۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۳۲۲,۳۰۶	۵۶.۳۳ %	۲۴۵,۱۴۴	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۸	۰.۷۶ %	۳۹۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۳۲۲,۳۰۶	۵۶.۳۳ %	۲۴۵,۱۴۴	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۸	۰.۷۶ %	۴۰۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۳۲۲,۳۰۶	۵۶.۳۳ %	۲۴۵,۱۴۴	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۸	۰.۷۶ %	۴۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۲۸۷,۹۵۲	۵۲.۵۹ %	۲۵۵,۳۷۷	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۸	۰.۶۹ %	۴۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۲۷۲,۵۱۰	۴۷.۸۲ %	۲۹۳,۱۷۹	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۰.۶۶ %	۴۰۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۲۷,۱۲۵	۴۳.۳۲ %	۲۸۳,۰۳۶	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۸	۲.۶۳ %	۴۰۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۲۷,۸۸۸	۴۳.۵۳ %	۲۸۱,۴۸۹	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۹	۲.۶۳ %	۴۰۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۲۱۶,۵۵۰	۴۳.۶۸ %	۲۷۲,۴۹۶	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۹	۱.۲۶ %	۴۰۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۲۱۶,۵۵۰	۴۳.۶۸ %	۲۷۲,۴۹۶	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۹	۱.۲۶ %	۴۰۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...438 »