78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۶۴۷,۱۶۲	۶۱.۵۵ %	۳۹۹,۶۵۹	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۰.۳۶ %	۷۷۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۶۴۷,۱۶۲	۶۱.۵۵ %	۳۹۹,۶۵۹	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۰.۳۶ %	۷۷۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۶۴۷,۱۶۲	۶۱.۵۵ %	۳۹۹,۶۵۹	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۰.۳۶ %	۷۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۵۹۸,۸۰۴	۵۹.۵۷ %	۳۷۸,۴۳۰	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۷۴	۲.۷۱ %	۷۸۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۵۹۴,۰۲۶	۶۱.۴۸ %	۳۶۴,۰۷۴	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۲	۰.۷۵ %	۷۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۵۹۹,۶۷۹	۶۱.۸۷ %	۳۶۱,۵۴۸	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۲	۰.۷۵ %	۷۱۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۵۷۶,۳۲۵	۶۲.۰۷ %	۳۳۸,۹۳۹	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۶	۱.۳۵ %	۷۱۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۵۷۶,۳۲۵	۶۲.۰۷ %	۳۳۸,۹۳۹	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۶	۱.۳۵ %	۷۱۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۵۷۶,۳۲۵	۶۲.۱۶ %	۳۳۸,۹۳۹	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۱۰	۱.۲۱ %	۷۱۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۵۹۶,۵۲۵	۶۵.۲۵ %	۳۰۰,۷۴۶	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۶۳	۱.۷۷ %	۷۱۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...438 »