78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۶۰۳,۱۵۷	۵۰.۳۳ %	۵۸۲,۲۳۸	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۰	۱.۰۲ %	۷۷۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۶۱۵,۹۶۳	۵۰.۴۲ %	۵۹۲,۸۹۸	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۹	۰.۹۸ %	۷۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۵۶۰,۰۳۰	۵۱.۱۸ %	۵۳۰,۴۵۲	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۰.۲۸ %	۷۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۵۶۰,۰۳۰	۵۱.۱۸ %	۵۳۰,۴۵۲	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۰.۲۸ %	۷۷۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۵۶۰,۰۳۰	۵۱.۱۸ %	۵۳۰,۴۵۲	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۰.۲۸ %	۷۷۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۵۴۱,۸۰۷	۵۲.۹۱ %	۴۳۶,۶۹۴	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۳	۰.۲۴ %	۴۳,۱۲۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۶۵۷,۷۴۳	۵۸.۴۵ %	۴۶۲,۳۳۵	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۷	۰.۴ %	۷۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۶۸۳,۹۱۰	۶۰.۴۵ %	۴۴۱,۹۳۰	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۵	۰.۴۱ %	۷۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۶۵۸,۱۴۹	۶۱.۸۳ %	۴۰۱,۶۷۷	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۲۵	۰.۳۶ %	۷۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۶۴۷,۱۶۲	۶۱.۵۵ %	۳۹۹,۶۶۰	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۰.۳۶ %	۷۷۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...438 »