78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۲,۳۴۰,۸۱۰	۳۹.۴۲ %	۳,۴۰۷,۱۸۷	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۵۷	۲.۳ %	۵۴,۲۰۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲,۳۹۹,۲۶۱	۴۰.۶۷ %	۳,۲۶۹,۷۳۳	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۵۲	۲.۹۷ %	۵۵,۴۴۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲,۳۹۹,۲۶۱	۴۰.۶۷ %	۳,۲۶۹,۷۳۳	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۲۰	۲.۹۷ %	۵۵,۴۰۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲,۳۹۹,۲۶۱	۴۰.۷۸ %	۳,۲۶۹,۷۳۳	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۶۵۶	۲.۷۱ %	۵۵,۳۷۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۲,۲۷۱,۳۰۷	۴۱.۵۳ %	۲,۹۶۰,۹۷۹	۵۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۲۰۶	۳.۳۱ %	۵۵,۲۷۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲,۴۵۶,۶۲۷	۴۵.۶۱ %	۲,۷۹۶,۳۱۲	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۲۱	۱.۴۴ %	۵۵,۲۴۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲,۴۲۱,۵۳۱	۴۶.۲۷ %	۲,۷۴۸,۹۸۷	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۷	۰.۱۵ %	۵۵,۲۰۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۲,۳۹۶,۲۳۰	۴۵.۹۶ %	۲,۷۴۳,۷۷۶	۵۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۴	۰.۳۶ %	۵۵,۱۷۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۲,۳۴۱,۹۵۹	۴۵.۹۹ %	۲,۶۸۹,۸۰۹	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۶	۰.۱ %	۵۵,۱۴۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۲,۳۴۱,۹۵۹	۴۵.۹۹ %	۲,۶۸۹,۸۰۹	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۶	۰.۱ %	۵۵,۱۰۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...438 »