78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۲,۵۹۴,۲۳۹	۴۲.۹۷ %	۳,۰۶۹,۸۴۷	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۸۵۱	۴.۸۸ %	۷۸,۸۶۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲,۵۹۴,۲۳۹	۴۲.۹۷ %	۳,۰۶۹,۸۴۷	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۷۳۵	۴.۸۷ %	۷۹,۵۴۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۲,۶۱۲,۷۲۱	۴۵.۵۵ %	۳,۰۰۵,۴۲۹	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۷۷	۰.۷۶ %	۷۴,۶۸۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۲,۶۹۰,۶۲۴	۴۴.۵۸ %	۳,۱۰۸,۳۵۰	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۶۰۸	۲.۶۸ %	۷۴,۶۴۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۲,۷۹۳,۳۷۹	۴۵.۳ %	۳,۲۴۸,۱۴۶	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۷۰	۰.۸۱ %	۷۴,۵۹۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۲,۸۷۹,۰۷۷	۴۵.۲ %	۳,۳۶۰,۴۵۶	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۷	۰.۸۷ %	۷۴,۵۵۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۲,۸۷۹,۰۷۷	۴۵.۲ %	۳,۳۶۰,۴۵۶	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۷	۰.۸۷ %	۷۴,۵۰۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۲,۸۷۹,۰۷۷	۴۵.۲ %	۳,۳۶۰,۴۵۶	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۷	۰.۸۷ %	۷۴,۴۶۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲,۸۷۹,۰۷۷	۴۵.۲۳ %	۳,۳۶۰,۴۵۶	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۷۶	۰.۸۲ %	۷۴,۴۱۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۲,۹۶۲,۹۹۷	۴۵.۶۹ %	۳,۳۷۰,۳۵۸	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۱۲	۱.۵۳ %	۵۲,۳۴۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...438 »