78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۲,۵۴۴,۶۴۱	۴۵.۲۱ %	۳,۰۳۶,۴۶۹	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۹	۰.۰۸ %	۴۳,۲۰۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۲,۵۴۴,۶۴۱	۴۵.۲۱ %	۳,۰۳۶,۴۶۹	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۹	۰.۰۸ %	۴۳,۱۸۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۲,۵۵۹,۷۷۳	۴۴.۴۴ %	۳,۱۵۰,۷۲۰	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۶۵	۰.۱۲ %	۴۳,۱۵۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۲,۶۰۴,۵۱۱	۴۴.۴۲ %	۳,۲۰۸,۸۵۲	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۰.۱۱ %	۴۳,۱۲۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲,۵۶۳,۲۷۱	۴۳.۹۶ %	۳,۱۸۶,۳۹۵	۵۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۲۶	۰.۶۵ %	۴۳,۰۹۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲,۵۵۶,۳۶۳	۴۳.۹۸ %	۳,۱۵۲,۵۶۸	۵۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۷۰	۱.۰۴ %	۴۳,۰۶۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۲,۶۰۹,۶۰۵	۴۴.۶۸ %	۳,۱۱۹,۱۵۳	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۸۵	۱.۱۸ %	۴۳,۰۴۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۲,۶۰۹,۶۰۵	۴۴.۶۸ %	۳,۱۱۹,۱۵۳	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۸۵	۱.۱۸ %	۴۳,۰۱۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۲,۶۰۹,۶۰۵	۴۴.۶۹ %	۳,۱۱۹,۱۵۳	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۰۲	۱.۱۵ %	۴۲,۹۸۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۲,۶۱۹,۶۳۳	۴۴.۵۹ %	۳,۱۰۱,۶۸۸	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۴۱	۱.۸۷ %	۴۲,۹۵۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...438 »