78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۲,۳۴۱,۹۵۹	۴۶ %	۲,۶۸۹,۸۰۹	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۹	۰.۰۸ %	۵۵,۰۷۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۲,۳۱۳,۸۸۷	۴۵.۶ %	۲,۶۷۷,۶۷۹	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۳۷	۰.۵۴ %	۵۵,۰۴۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۲,۳۰۹,۶۸۳	۴۴.۸۸ %	۲,۷۰۴,۳۲۲	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۲۱	۱.۴۹ %	۵۵,۰۱۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۲,۳۵۴,۹۸۱	۴۴.۱۱ %	۲,۷۵۷,۳۰۴	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۳۱	۲.۷۶ %	۷۹,۶۸۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۲,۴۱۳,۳۴۲	۴۴.۲۳ %	۲,۸۱۳,۵۵۰	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۶۸۳	۲.۷۴ %	۷۹,۶۳۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۲,۴۵۹,۴۲۵	۴۴.۱۲ %	۲,۸۷۵,۳۰۶	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۰۶	۲.۸۸ %	۷۹,۵۹۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۲,۴۵۹,۴۲۵	۴۴.۱۲ %	۲,۸۷۵,۳۰۶	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۰۶	۲.۸۸ %	۷۹,۵۴۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۲,۴۵۹,۴۲۵	۴۴.۱۵ %	۲,۸۷۵,۳۰۶	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۲۶	۲.۸۱ %	۷۹,۴۹۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۲,۴۱۴,۵۶۲	۴۴.۲۴ %	۲,۸۰۹,۶۱۱	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۵۴۴	۲.۸۳ %	۷۹,۴۴۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۲,۴۱۴,۵۶۲	۴۴.۲۵ %	۲,۸۰۹,۶۱۱	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۰۴۴	۲.۸ %	۷۹,۴۰۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...438 »