صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۲,۶۹۳,۲۴۵ | ۳۸.۶۳ % | ۴,۰۶۷,۷۱۹ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۰۶۲ | ۲.۷۴ % | ۱۹,۱۹۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۲,۶۹۳,۲۴۵ | ۳۸.۶۳ % | ۴,۰۶۷,۷۱۹ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۰۶۲ | ۲.۷۴ % | ۱۹,۱۸۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۲,۶۹۳,۲۴۵ | ۳۸.۶۶ % | ۴,۰۶۷,۷۱۹ | ۵۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۸۸۹ | ۲.۶۸ % | ۱۹,۱۷۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۲,۷۱۳,۱۱۳ | ۳۹.۵۵ % | ۳,۹۴۸,۶۸۸ | ۵۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۳۹۶ | ۲.۶۱ % | ۱۹,۲۰۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۲,۷۴۰,۷۳۷ | ۳۹.۱ % | ۳,۹۷۲,۳۶۴ | ۵۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۵۹۱ | ۳.۹۵ % | ۱۹,۱۹۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۲,۷۱۲,۶۰۳ | ۳۷.۸۳ % | ۴,۱۸۲,۷۷۰ | ۵۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۴۳۱ | ۳.۵۸ % | ۱۹,۱۸۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۲,۶۱۸,۳۹۴ | ۳۸.۵۲ % | ۳,۹۱۶,۷۹۵ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۶۰۷ | ۳.۵۳ % | ۲۲,۱۶۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۲,۵۵۵,۲۸۶ | ۳۸.۷۳ % | ۳,۷۸۴,۰۲۸ | ۵۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۵۴ | ۳.۵۸ % | ۲۲,۱۵۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۲,۵۵۵,۲۸۶ | ۳۸.۷۳ % | ۳,۷۸۴,۰۲۸ | ۵۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۵۴ | ۳.۵۸ % | ۲۲,۱۳۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۲,۵۵۵,۲۸۶ | ۳۹.۱۴ % | ۳,۶۸۷,۷۱۱ | ۵۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۰۳۸ | ۳.۵۴ % | ۵۴,۴۸۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |