78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲,۵۹۹,۳۵۳	۴۴.۲۳ %	۳,۰۳۶,۰۱۸	۵۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۶۴	۰.۸۹ %	۱۸۸,۹۵۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۵۵۴,۶۵۱	۴۲.۸۲ %	۲,۹۸۸,۷۴۹	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۵	۰.۳۳ %	۴۰۲,۶۶۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۲,۵۷۹,۰۷۳	۴۱.۶۵ %	۳,۲۰۲,۱۲۹	۵۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۱	۰.۱۷ %	۳۹۹,۶۶۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۲,۵۳۵,۴۲۶	۴۰.۷ %	۳,۶۴۰,۲۴۱	۵۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۲	۰.۱۸ %	۴۲,۸۴۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۲,۵۳۵,۴۲۶	۴۰.۷ %	۳,۶۴۰,۲۴۱	۵۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۲	۰.۱۸ %	۴۲,۸۱۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۲,۵۳۵,۴۲۶	۴۰.۷ %	۳,۶۴۰,۲۴۱	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۰	۰.۱۸ %	۴۲,۷۹۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۲,۵۵۹,۵۶۳	۳۹.۸۴ %	۳,۸۰۲,۱۳۵	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۱۷	۰.۳۲ %	۴۲,۷۶۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۲,۷۱۵,۰۷۹	۳۹.۱۱ %	۴,۱۱۶,۸۸۴	۵۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۵۰	۱.۳ %	۱۹,۲۳۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲,۷۳۶,۴۲۸	۳۸.۵۱ %	۴,۲۱۰,۵۸۳	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۹۲	۱.۹۶ %	۱۹,۲۲۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۲,۷۴۱,۴۱۲	۳۸.۳۹ %	۴,۲۲۳,۴۱۸	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۳۷	۲.۱۹ %	۱۹,۲۰۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...438 »