78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱,۹۲۶,۸۸۹	۳۶.۰۱ %	۳,۱۰۱,۳۴۸	۵۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۸۹	۴.۹۹ %	۵۶,۲۰۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱,۸۱۷,۱۸۱	۳۵.۸۵ %	۲,۹۳۴,۲۹۰	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۰۲	۵.۱۵ %	۵۶,۱۸۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱,۸۱۷,۱۸۱	۳۵.۸۵ %	۲,۹۳۴,۲۹۰	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۰۲	۵.۱۵ %	۵۶,۱۶۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱,۸۱۷,۱۸۱	۳۵.۸۵ %	۲,۹۳۴,۲۹۰	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۰۲	۵.۱۵ %	۵۶,۱۳۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱,۸۳۱,۲۸۳	۳۵.۹۱ %	۲,۹۴۴,۰۰۹	۵۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۴۸۵	۵.۲۶ %	۵۶,۱۱۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱,۸۷۳,۱۷۴	۳۲.۹ %	۲,۹۹۷,۹۲۶	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۵۴۵	۱۳.۴۶ %	۵۶,۰۹۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱,۸۶۰,۸۱۰	۳۳.۱۸ %	۲,۹۴۱,۲۸۲	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۰,۴۹۱	۱۳.۳۸ %	۵۶,۰۷۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱,۷۶۸,۳۴۴	۴۰.۱ %	۲,۵۶۴,۱۲۹	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۱۹	۰.۴۹ %	۵۶,۰۵۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱,۶۸۵,۵۴۶	۴۱.۳۴ %	۲,۳۲۸,۳۶۹	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۸	۰.۱۸ %	۵۶,۰۳۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱,۶۸۵,۵۴۶	۴۱.۳۴ %	۲,۳۲۸,۳۶۹	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۸	۰.۱۸ %	۵۶,۰۱۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...438 »