78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱,۷۲۲,۹۲۳	۳۸.۴۵ %	۲,۷۴۰,۶۱۷	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸	۰.۰۸ %	۱۴,۱۱۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱,۷۲۲,۹۲۳	۳۸.۴۵ %	۲,۷۴۰,۶۱۷	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸	۰.۰۸ %	۱۴,۱۱۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱,۷۲۲,۹۲۳	۳۸.۴۵ %	۲,۷۴۰,۶۱۷	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲	۰.۰۸ %	۱۴,۱۱۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۷۴۰,۳۳۵	۳۸.۴۳ %	۲,۷۷۰,۹۹۶	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲	۰.۰۸ %	۱۴,۱۱۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۷۴۸,۱۰۵	۳۸.۳۲ %	۲,۷۹۶,۲۶۲	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۴	۰.۰۸ %	۱۴,۱۱۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۷۵۰,۵۸۱	۳۸.۳۵ %	۲,۷۹۴,۰۱۲	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۳	۰.۲ %	۱۰,۷۹۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱,۷۴۶,۸۷۱	۳۸.۳۶ %	۲,۷۹۳,۴۸۲	۶۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱	۰.۰۶ %	۱۰,۷۳۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱,۷۶۲,۹۰۷	۳۷.۹۶ %	۲,۸۳۱,۱۴۰	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۹۲۸	۰.۸۴ %	۱۰,۶۱۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱,۷۶۲,۹۰۷	۳۷.۹۶ %	۲,۸۳۱,۱۴۰	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۹۲۸	۰.۸۴ %	۱۰,۶۱۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱,۷۶۲,۹۰۷	۳۷.۹۷ %	۲,۸۳۱,۱۴۰	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۷۹	۰.۸۳ %	۱۰,۶۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...438 »